財(cái)務(wù)經(jīng)理

1.建立、健全財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)支/借支、報(bào)銷、工資審核，以及發(fā)票、印章、空白支票保管等制度，并跟進(jìn)各項(xiàng)制度的實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員（會(huì)計(jì)、出納）的培訓(xùn)、指導(dǎo)及考核工作，提升財(cái)務(wù)部的整體實(shí)力。

3.對(duì)每一項(xiàng)費(fèi)用支出都需嚴(yán)格把關(guān)，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠運(yùn)作成本，提高資金的使用效益。

4.協(xié)助總經(jīng)理建立和推行各部門費(fèi)用預(yù)算管理體系，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的表單和審批流程，使公司的每月預(yù)算更趨準(zhǔn)確。

5.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

6.與行政經(jīng)理逐步建立各部門獨(dú)立核算體系，通過獨(dú)立核算分析各部門業(yè)績(jī)狀況，并將核算數(shù)據(jù)呈總經(jīng)理審閱。

7.主導(dǎo)公司每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)核查工作，對(duì)不合理庫(kù)存由行政部追查原因，避免重復(fù)或超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買，提高資金利用率。

8.監(jiān)督出納的庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、發(fā)票以及財(cái)務(wù)憑證、帳簿的安全管理。

9.負(fù)責(zé)稅收管理，按稅務(wù)部門規(guī)定的時(shí)間申報(bào)納稅，在每月稅務(wù)申報(bào)前需將申報(bào)資料呈鄭經(jīng)理審批。

10.審核應(yīng)收帳目清單，對(duì)于超期應(yīng)收款提出具體處理建議并呈報(bào)總經(jīng)理。不定期審查對(duì)帳單，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因，對(duì)于不明帳目需做調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果及處理建議匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后才可作出調(diào)整。

11.審核，報(bào)批和發(fā)放公司員工以及離職員工薪資。

12.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。